Contoh Laporan Kas Kecil

LAPORAN DANA KAS KECIL
PT SARANA PRODUKSI JAYA
PERIODE FEBRUARI 2015
Tanggal	No. Bukti	Rincian Kegiatan	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Konsumsi	ATK	Telepon/PDAM          /Listrik	Foto Copy	Transportasi	Lain-Lain
					201	202	203	204	205	206
2	-	Saldo	450,000	-	-	-	-	-	-	-
2	KM 01	Dana Imprest	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-
4	KK 201	Membeli Konsumsi		75,000	75,000
5	KK 204	Membayar Fotocopy		73,250				73,250
6	KK 206	Membayar Koran dan Majalah		143,000						143,000
6	KK 205	Membayar Taksi		67,000					67,000
9	KK 204	Membeli Hanging map&tip-ex		159,000				159,000
11	KK 206	Memberi Uang Tip Petugas		70,000						70,000
12	KK 206	Biaya Servis AC		130,000						130,000
13	KK 205	Beli Pertamax Mobil Kantor		108,000					108,000
16	KK 201	Membeli Gula, The, dan Kopi		49,000	49,000
17	KK 203	Membayar Rekening Telepon		553,000			553,000
	KK 203	Membayar PDAM		626,300			626,300
	KK 203	Membayar Rekening Listrik		1.317.500			1.317.500
18	KK 206	Biaya Servis Komputer		82,000						82,000
20	KK 202	Membeli Kertas HVS&Ballpoint		202,000		202,000
23	KK 205	Membayar Taksi		68,000					68,000
25	KK 202	Membeli Cartridge Printer		350,000		350,000
26	KK 206	Membeli Bunga Duka Cita		425,000						425,000
27	KK 205	Beli Pertamax Mobil Kantor		162,000					162,000
27		JUMLAH	6.000.000	4.660.050	124,000	552,000	2.496.800	232,250	405,000	850,000
		SALDO		1.339.950
		UNTUK IMPREST	4.660.050
								Surabaya, 27 Februari 2015
Mengetahui,								Dibuat oleh,
Ir. Raihan Baskoro								Nabila Oktaviani
Ka. Divisi Umum								Sekretaris